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Plan de Trading con Opciones

Plan de Trading con Opciones

Objetivo: Generar un ingreso "seguro" mensual usando opciones con estrategias de alta probabilidad.

Resumen: Vamos a ser vendedores de opciones solamente. Venderemos spreads, Iron Condors, Iron Butterflyies, Strangles y Straddles con alta probabilidad de éxito (mayor al 65%) y aprovecharemos el paso del tiempo para recolectar el mayor crédito posible en 30 días.

Instrumentos:

  • Futuros (ES, NQ, YM, RTY, CL, GC)
  • ETFs (SPY, QQQ, DIA, IWM, USO, GLD, SLV)
  • Acciones líquidas (AAPL, FB, MSFT, etc)

Reglas:

  • VIX por debajo de 30.
  • Entramos el primero de cada mes.
  • Salimos al 75% del crédito recibido o al primero del siguiente mes (lo que primero ocurra).
  • Recolectar alíenos 1.0 de crédito por posición.
  • Vencimiento entre 30 y 45 días.
  • Total riesgo del capital por mes: 15%.
  • Entre 5 y 10 posiciones (depende del tamaño de la cuenta). Recomiendo mínimo $5.000
  • En el caso de Spreads vender opciones OTM.

Explicación: La idea es analizar el mercado al final de cada mes para visualizar una proyección de dirección para cada instrumento y asumir dicha dirección para el mes (Alcista, bajista o neutral). Luego abrimos entre 5 y 10 posiciones repartidas en los instrumentos anteriormente descritos (conservando un delta neutral global). Recuerda que las opciones direcciones son OTM.

Adicionalmente vamos a operar los eventos binarios como los "earnings" de las empresas para capturar pequeñas ganancias adicionales.

Escenarios:

  1. Si estamos correctos: simplemente dejaremos pasar el tiempo hasta comprar nuevamente las opciones a un precio que nos genere el 75% del máximo de las ganancias proyectadas.
  2. Si se nos va en contra: debemos gestionar las perdedoras en base a las reglas generales de gestión. probablemente haremos roll al siguiente mes de expiración.

Conclusiones:

  • Si no entiendes muy bien el plan, es mejor que sigas estudiando de todo el material disponible.
  • Tu eres libre de usar cualquier broker y plataforma, pero te recomendamos Tastyworks por los costos y puedes empezar desde $2000.
  • Ingresa periódicamente a la sala de trading para poder ver en práctica todos los conceptos de opciones.

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