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Plan de Swing Trading en Futuros

Plan de Swing Trading en Futuros

Instrumentos: Micro futuros del SP500 y Russell 2000 (MES y M2K).

Stop Máximo: 10 puntos en cualquier caso. ($50 por trade).

Resumen: Tenemos 2 estrategias para operar los micro futuros de la manera más cómoda y menos estresante posible, la idea es que cada uno pueda mecanizar el proceso de entrada y gestión de la posición, es decir, hacer siempre lo mismo de manera consistente.

Estrategia #1: Swing de Overnight

Horario de trading: 18:00-20:00

Días de trading: Domingo a Jueves.

Descripción de la estrategia: Entre las 6PM y 8PM máximo hay que buscar un soporte o resistencia (depende del análisis hecho) en donde se programa una compra o venta límite con stop y límite de 10 puntos. La guía para el soporte o resistencia son los pivots del día y puede confluir con niveles subjetivos y media movil de 200. El hecho es encontrar un nivel en donde potencialmente el precio pueda rebotar al menos 10 puntos. Luego de encontrar el nivel, programas la posición con su stop y limite y te vas a dormir.

Escenarios: al siguiente día revisas y puedes encontrar lo siguiente.

  1. La posición nunca se abrió: simplemente la cancelas. ($0)
  2. La posición se abrió y se cerró negativa: nada que hacer! (-$50)
  3. La posición se abrió y se cerró positiva: Fantastico! (+$50)
  4. La posición sigue abierta: gestionarla hasta antes de la apertura de NY.

Ejemplos:

Video:

Estrategia #2: Swing en pre-apertura y sesión de NY

Horario de trading: 06:00-14:30

Días de trading: Lunes a Viernes.

Descripción de la estrategia: La idea es buscar 2 tipos de entrada que son muy efectivas e igual que la estrategia anterior, queremos cero estrés y fácil gestión. Entonces para ello buscamos lo siguiente:

Tipo 1: Entradas de compra o venta en la EMA de 200 en el minuto. (principiante)

Explicación: esta estrategia es muy simple porque te olvidas de todo lo demás, sólo busca entradas en rebote de la EMA 200. Siempre entra con una orden límite con su stop y límite a 10 puntos. Como consejo, trata de tener el gráfico muy comprimido como la imagen para evitar distracción con el movimiento del precio. También evita programar posiciones entre la apertura de la sesión y las 10:30.

Ejemplos:

Tipo 2: Trampas a nivel (experto)

Explicación: esta estrategia tiene un nivel de complejidad mayor a la anterior, simplemente porque se necesita análisis rápido del precio y mucha experiencia. Pero el beneficio es mucho mayor porque los movimientos suelen ser mayores a 20 puntos. Esta estrategia debe aplicarse solamente en la sesión de NY ya que es ahí en donde se dan las trampas provocadas pr los profesionales. Vamos por partes:

  • Identificar un nivel de soporte o resistencia importante para la sesión del día.
  • El mercado irá a "testear" e intentar romper el nivel por algunos ticks, pero lo que sucede es que se regresará rápidamente y con fuerza en la dirección contraria.
  • El trader debe posicionarse una vez visualice el evento usando los mismos parámetros de stop y ganancia.
  • Si la trampa se completa, es muy probable que el resto de la sesión el precio se dirija hacia esa dirección.
  • Siempre vamos a ver un "rompimiento" temporal del nivel para luego ver como el precio se va en la dirección opuesta.

Notas:

  • No es fácil tomar la posición en el primer momento, se necesita mucha experiencia, pero el mercado siempre te da una nueva oportunidad que puedes tomar con mas calma pero sabiendo que ya ocurrió la trampa.

Ejemplos:

Video:

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